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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 410.00 | 5 933.00 | 6 478.00 | 12 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 181.00 | 35 173.00 | 46 009.00 | 81 181.00 |
040 Immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 809.00 | 41 105.00 | 102 703.00 | 143 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
072 Créances – Autres | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
084 Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
110 Total général Actif | 159 453.00 | 41 105.00 | 118 347.00 | 159 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 163.00 | | | 299 163.00 |
230 Autres produits | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 201.00 | | | 311 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
242 Autres charges externes. | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
252 Charges sociales | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 371.00 | | | 333 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 171.00 | | | -22 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
294 Charges financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 585.00 | | | -14 585.00 |