| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 342 792.00 | 178 586.00 | 164 206.00 | 342 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 075.00 | 31 336.00 | 10 738.00 | 42 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 385.00 | 25 209.00 | 12 177.00 | 37 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 359.00 | 235 132.00 | 197 227.00 | 432 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 635.00 | 235 132.00 | 232 503.00 | 467 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
DH Report à nouveau | -9 528.00 | -3 831.00 | | -9 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 705.00 | -5 696.00 | | -14 705.00 |
DL TOTAL (I) | 80 815.00 | 95 520.00 | | 80 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 681.00 | 80 928.00 | | 62 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 268.00 | 63 366.00 | | 50 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | 15 000.00 | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 3 723.00 | | 17 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 202.00 | 3 988.00 | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 688.00 | 167 049.00 | | 151 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 503.00 | 262 569.00 | | 232 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 927.00 | 104 777.00 | | 107 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 576 095.00 | | 576 095.00 | 576 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 095.00 | | 576 095.00 | 576 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 127.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | 1 447.00 | | 1 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 039.00 | 881 879.00 | | 587 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 744.00 | 887 576.00 | | 601 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 705.00 | -5 696.00 | | -14 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 904.00 | | 12 455.00 | 419 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 904.00 | | 12 349.00 | 409 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 005.00 | 42 127.00 | | 193 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 005.00 | 42 127.00 | | 193 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 511.00 | 18 750.00 | 43 761.00 | 62 511.00 |
VI Groupe et associés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 088.00 | 93 327.00 | 43 761.00 | 137 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 105.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | 8 406.00 | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 70 780.00 | 56 631.00 | | 70 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 731.00 | 31 044.00 | | 31 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 417 484.00 | 679 096.00 | | 417 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 1 193.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | 2 298.00 | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 056.00 | 36 408.00 | | 27 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 637.00 | 11 956.00 | | 11 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 545.00 | 775 177.00 | | 529 545.00 |