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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 238.00 | 86 275.00 | 10 963.00 | 97 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 679.00 | 14 426.00 | 20 252.00 | 34 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 100.00 | 104 477.00 | 31 622.00 | 136 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | 243 923.00 | | 243 923.00 | 243 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 939.00 | | 193 939.00 | 193 939.00 |
BZ Autres créances | 244 211.00 | | 244 211.00 | 244 211.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 267.00 | | 689 267.00 | 689 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 368.00 | 104 477.00 | 720 890.00 | 825 368.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 206.00 | | | -325 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DL TOTAL (I) | -297 188.00 | | | -297 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 014.00 | | | 252 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 773.00 | | | 623 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 078.00 | | | 1 018 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 890.00 | | | 720 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 461.00 | | | 1 005 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 073.00 | 10 405.00 | | 94 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 297.00 | 10 405.00 | | 90 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 774.00 | 623 774.00 | | 623 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 541.00 | 209 924.00 | 12 618.00 | 222 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 574.00 | 440 574.00 | | 440 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 079.00 | 1 005 461.00 | 12 618.00 | 1 018 079.00 |