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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 100.00 | 103 332.00 | 30 768.00 | 134 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 414.00 | 257 816.00 | 127 598.00 | 385 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 855.00 | 361 148.00 | 170 707.00 | 531 855.00 |
BT Marchandises | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 261.00 | 10 100.00 | 295 161.00 | 305 261.00 |
BZ Autres créances | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
CF Disponibilités | 1 544 577.00 | | 1 544 577.00 | 1 544 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 357.00 | 10 100.00 | 2 148 257.00 | 2 158 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 212.00 | 371 247.00 | 2 318 965.00 | 2 690 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 750.00 | 203 300.00 | | 204 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 959.00 | 93 047.00 | | 96 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 475.00 | 20 330.00 | | 20 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 475.00 | 20 330.00 | | 20 475.00 |
DH Report à nouveau | 902 171.00 | 820 600.00 | | 902 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 655.00 | 124 449.00 | | 184 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 485.00 | 1 282 056.00 | | 1 429 485.00 |
DP Provisions pour risques | 4 916.00 | 7 516.00 | | 4 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 752.00 | 19 029.00 | | 34 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 668.00 | 26 545.00 | | 39 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 661.00 | 28 726.00 | | 50 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 125.00 | 288 737.00 | | 513 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 770.00 | 224 602.00 | | 224 770.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 7 980.00 | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 812.00 | 550 045.00 | | 849 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 965.00 | 1 858 645.00 | | 2 318 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 835.00 | 2 681.00 | 1 683 516.00 | 1 680 835.00 |
FG Production vendue services | 1 681 997.00 | 9 582.00 | 1 691 579.00 | 1 681 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 832.00 | 12 263.00 | 3 375 095.00 | 3 362 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 723.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 310.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 310.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 250.00 | 293.00 | | 7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 505.00 | 48 629.00 | | 71 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 039.00 | 3 380 901.00 | | 3 406 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 384.00 | 3 256 452.00 | | 3 221 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 655.00 | 124 449.00 | | 184 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 911.00 | | 21 944.00 | 532 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 531 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 385 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 470.00 | | 21 944.00 | 386 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 736.00 | 78 412.00 | 23 000.00 | 305 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 405.00 | 8 927.00 | | 94 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 331.00 | 69 485.00 | 23 000.00 | 211 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 545.00 | 15 723.00 | 2 600.00 | 26 545.00 |
6T Sur comptes clients | 4 512.00 | 5 588.00 | | 4 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512.00 | 5 588.00 | | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 057.00 | 21 311.00 | 2 600.00 | 31 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 311.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 125.00 | 513 125.00 | | 513 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 293 141.00 | 293 141.00 | | 293 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VI Groupe et associés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 205.00 | 418 205.00 | | 418 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 812.00 | 849 812.00 | | 849 812.00 |