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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 417 851.00 | 56 560.00 | 361 291.00 | 417 851.00 |
BF Prêts | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 977.00 | 60 560.00 | 5 651 417.00 | 5 711 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BZ Autres créances | 503 667.00 | 36 161.00 | 467 506.00 | 503 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 237 691.00 | | 2 237 691.00 | 2 237 691.00 |
CF Disponibilités | 3 046 212.00 | | 3 046 212.00 | 3 046 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 702.00 | 36 161.00 | 5 775 541.00 | 5 811 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 523 678.00 | 96 721.00 | 11 426 956.00 | 11 523 678.00 |
CU Autres participations | 5 266 639.00 | 4 000.00 | 5 262 639.00 | 5 266 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 745 915.00 | 3 745 915.00 | | 3 745 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
DG Autres réserves | 3 405 789.00 | 2 441 746.00 | | 3 405 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869 846.00 | 964 043.00 | | 2 869 846.00 |
DK Provisions réglementées | 33 276.00 | 31 652.00 | | 33 276.00 |
DL TOTAL (I) | 10 168 538.00 | 7 297 069.00 | | 10 168 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 918.00 | 1 518 391.00 | | 1 157 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 067.00 | 4 880.00 | | 33 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 894.00 | 171 787.00 | | 66 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 419.00 | 1 695 599.00 | | 1 258 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 956.00 | 8 992 667.00 | | 11 426 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 419.00 | 177 208.00 | | 1 258 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 105 874.00 | | | 3 105 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105 874.00 | | | 3 105 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 664.00 | | | 801 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | 3 008.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 288.00 | 3 008.00 | | 803 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302 586.00 | -3 008.00 | | 2 302 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 464.00 | 38 558.00 | | 99 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 570.00 | 1 032 819.00 | | 3 919 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 723.00 | 68 775.00 | | 1 049 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869 846.00 | 964 043.00 | | 2 869 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 011 692.00 | | 1 501 948.00 | 5 011 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 664.00 | 5 711 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 664.00 | 5 711 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011 692.00 | | 1 501 948.00 | 5 011 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 652.00 | 1 624.00 | | 31 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 652.00 | 1 624.00 | | 31 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 918.00 | 1 157 918.00 | | 1 157 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 918.00 | 1 157 918.00 | | 1 157 918.00 |