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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 922.00 | 103 897.00 | 25.00 | 103 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 147.00 | 104 122.00 | 25.00 | 104 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 513 263.00 | | 513 263.00 | 513 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 640.00 | | 189 640.00 | 189 640.00 |
CF Disponibilités | 144 139.00 | | 144 139.00 | 144 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 781.00 | | 850 781.00 | 850 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 929.00 | 104 122.00 | 850 807.00 | 954 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DH Report à nouveau | -16 933.00 | | | -16 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 546.00 | | | -11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 375 880.00 | | | 375 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 416.00 | | | 459 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 927.00 | | | 474 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 807.00 | | | 850 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 927.00 | | | 474 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 546.00 | | | -11 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VI Groupe et associés | 459 416.00 | 459 416.00 | | 459 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 976.00 | 504 976.00 | | 504 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 002.00 | 517 002.00 | | 517 002.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 927.00 | 474 927.00 | | 474 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
ST Autres comptes | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 769.00 | | | 42 769.00 |