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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 659.00 | 120 115.00 | 4 544.00 | 124 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 474.00 | 77 155.00 | 65 320.00 | 142 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 132.00 | 202 269.00 | 83 863.00 | 286 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 847.00 | 202 269.00 | 112 578.00 | 314 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 909.00 | 22 564.00 | | -10 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 280.00 | -33 473.00 | | -30 280.00 |
DL TOTAL (I) | -30 189.00 | 91.00 | | -30 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 148.00 | 26 242.00 | | 61 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 285.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 25 709.00 | | 17 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 875.00 | 61 881.00 | | 63 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 767.00 | 114 117.00 | | 142 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 578.00 | 114 207.00 | | 112 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 573.00 | 117 115.00 | | 104 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 109.00 | 27 708.00 | 43 817.00 | 16 109.00 |
FD Production vendue biens | 323 024.00 | | 323 024.00 | 323 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 134.00 | 27 706.00 | 366 841.00 | 339 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 090.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 50.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 50.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -50.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 776.00 | 383 322.00 | | 369 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 056.00 | 416 795.00 | | 400 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 280.00 | -33 473.00 | | -30 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 083.00 | 4 565.00 | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 132.00 | | 36 000.00 | 250 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 133.00 | | 36 000.00 | 231 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 179.00 | 25 090.00 | | 177 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 179.00 | 25 090.00 | | 172 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 483.00 | 23 831.00 | 25 652.00 | 49 483.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 767.00 | 117 115.00 | 25 652.00 | 142 767.00 |