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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 053.00 | 248 067.00 | 45 985.00 | 294 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 194.00 | 248 067.00 | 46 127.00 | 294 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 989.00 | 1 363.00 | 74 626.00 | 75 989.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 332 536.00 | | 332 536.00 | 332 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 959.00 | 1 363.00 | 416 597.00 | 417 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 154.00 | 249 430.00 | 462 724.00 | 712 154.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 188 803.00 | | | 188 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778.00 | | | -778.00 |
DL TOTAL (I) | 270 525.00 | | | 270 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 735.00 | | | 153 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 199.00 | | | 192 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 724.00 | | | 462 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 499.00 | | | 182 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 136.00 | | 10 570.00 | 336 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 512.00 | 294 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 512.00 | 294 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 995.00 | | 10 570.00 | 335 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 326.00 | 18 111.00 | 44 370.00 | 274 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 326.00 | 18 111.00 | 44 370.00 | 274 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UX Autres créances clients | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 425.00 | 9 726.00 | 9 700.00 | 19 425.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 199.00 | 182 500.00 | 9 700.00 | 192 199.00 |