| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 202.00 | | 310 202.00 | 310 202.00 |
AP Constructions | 80 664.00 | 58 783.00 | 21 881.00 | 80 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 113.00 | 10 799.00 | 17 315.00 | 28 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 026.00 | 133 343.00 | 271 683.00 | 405 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 576.00 | 202 924.00 | 680 651.00 | 883 576.00 |
BT Marchandises | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BZ Autres créances | 128 910.00 | | 128 910.00 | 128 910.00 |
CF Disponibilités | 229 295.00 | | 229 295.00 | 229 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 543.00 | | 505 543.00 | 505 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 119.00 | 202 924.00 | 1 186 194.00 | 1 389 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 886.00 | 247 298.00 | | 279 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 140.00 | 132 588.00 | | 12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 026.00 | 990 888.00 | | 1 003 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 520.00 | 266 259.00 | | 157 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 633.00 | 70 348.00 | | 21 633.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 24.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 169.00 | 336 631.00 | | 183 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 194.00 | 1 327 517.00 | | 1 186 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 176 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 466.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 724.00 | | | -59 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 689.00 | 1 538 862.00 | | 1 234 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 549.00 | 1 406 274.00 | | 1 222 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 140.00 | 132 588.00 | | 12 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 365.00 | | 289 428.00 | 1 061 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 606.00 | 59 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 217.00 | 883 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 310 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 091.00 | 513 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 722.00 | | | 312 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 466.00 | | 289 428.00 | 670 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 615.00 | 56 466.00 | 389 157.00 | 535 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 095.00 | 56 466.00 | 386 637.00 | 533 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 945.00 | 135 375.00 | 59 570.00 | 194 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |