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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 560.00 | 53 795.00 | | 66 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 191.00 | 12 764.00 | | -11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 66 368.00 | 77 560.00 | | 66 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 175.00 | 10 400.00 | | 6 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 45 875.00 | | 41 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 798.00 | 44 457.00 | | 5 798.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 733.00 | 101 189.00 | | 53 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 101.00 | 178 749.00 | | 120 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 733.00 | 95 013.00 | | 53 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 917.00 | 2 000.00 | 646 917.00 | 644 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 917.00 | 2 000.00 | 646 917.00 | 644 917.00 |
FQ Autres produits | | | 23 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 528.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 109.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 258.00 | 109.00 | | 8 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 258.00 | 418.00 | | -6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 641.00 | 590 509.00 | | 672 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 833.00 | 577 745.00 | | 683 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 191.00 | 12 764.00 | | -11 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 341.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 741.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 557.00 | 4 459.00 | | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 557.00 | 4 459.00 | | 14 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588.00 | | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 664.00 | | | 162 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |