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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 518 779.00 | 3 212 779.00 | 306 000.00 | 3 518 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672 745.00 | | 8 672 745.00 | 8 672 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 226 173.00 | 3 212 779.00 | 11 013 394.00 | 14 226 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BZ Autres créances | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CF Disponibilités | 2 610 292.00 | | 2 610 292.00 | 2 610 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 146.00 | | 2 683 146.00 | 2 683 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 909 319.00 | 3 212 779.00 | 13 696 540.00 | 16 909 319.00 |
CU Autres participations | 2 034 649.00 | | 2 034 649.00 | 2 034 649.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 953 409.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | 3 000.00 | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | 6 885.00 | 495 099.00 | | 6 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665 412.00 | 378 436.00 | | 7 665 412.00 |
DK Provisions réglementées | 153 929.00 | 635 935.00 | | 153 929.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859 876.00 | 2 496 470.00 | | 7 859 876.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 15 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 083 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 157.00 | | | 1 405 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 1 034 957.00 | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 422 281.00 | 27 416.00 | | 4 422 281.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 836 664.00 | 37 146 203.00 | | 5 836 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 696 540.00 | 39 642 673.00 | | 13 696 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 730 000.00 | | | 35 730 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 672.00 | | | 612 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 342 672.00 | 22 784.00 | | 36 342 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 441 105.00 | | | 23 441 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 666.00 | 267 707.00 | | 130 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 571 771.00 | 268 618.00 | | 23 571 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 770 901.00 | -245 834.00 | | 12 770 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419 987.00 | -156 551.00 | | 4 419 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 493 019.00 | 2 220 824.00 | | 36 493 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 827 607.00 | 1 842 388.00 | | 28 827 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 665 412.00 | 378 436.00 | | 7 665 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 538 576.00 | | 128 702.00 | 37 538 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 441 105.00 | 10 707 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 441 105.00 | 14 226 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 518 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 779.00 | | | 3 518 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 019 798.00 | | 128 702.00 | 34 019 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 016.00 | 27 763.00 | | 3 185 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 016.00 | 27 763.00 | | 3 185 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 935.00 | 130 666.00 | 612 672.00 | 635 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 935.00 | 130 666.00 | 612 672.00 | 635 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 666.00 | 612 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 419 987.00 | 4 419 987.00 | | 4 419 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672 745.00 | | | 8 672 745.00 |
UX Autres créances clients | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VB T. V. A. | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 157.00 | 1 405 157.00 | | 1 405 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 331 616.00 | | | 38 331 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741 768.00 | 69 023.00 | 8 672 745.00 | 8 741 768.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 664.00 | 5 836 664.00 | | 5 836 664.00 |