| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 663.00 | 6 676.00 | 986.00 | 7 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 314.00 | 15 316.00 | 7 998.00 | 23 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 221.00 | 20 654.00 | 6 566.00 | 27 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 697.00 | 42 647.00 | 16 051.00 | 58 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 347.00 | | 166 347.00 | 166 347.00 |
BZ Autres créances | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CF Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 879.00 | | 353 879.00 | 353 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 576.00 | 42 647.00 | 369 929.00 | 412 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 731.00 | 38 033.00 | | 76 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591.00 | 38 698.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 91 322.00 | 87 731.00 | | 91 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 11 554.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 047.00 | 247 080.00 | | 199 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 715.00 | 47 598.00 | | 32 715.00 |
EA Autres dettes | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 607.00 | 306 232.00 | | 278 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 929.00 | 393 963.00 | | 369 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 960.00 | | 13 165.00 | 93 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 428.00 | 58 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 428.00 | 58 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 960.00 | | 12 665.00 | 93 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 916.00 | 11 881.00 | 41 151.00 | 71 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 916.00 | 11 881.00 | 41 151.00 | 71 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 047.00 | 199 047.00 | | 199 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 347.00 | | | 166 347.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 767.00 | 204 267.00 | 500.00 | 204 767.00 |
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 607.00 | 278 607.00 | | 278 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 878.00 | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 958.00 | 3 735.00 | | 38 958.00 |
ST Autres comptes | 312 967.00 | 221 032.00 | | 312 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 800.00 | 48 000.00 | | 50 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 65 949.00 | 88 002.00 | | 65 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 059.00 | 3 150.00 | | 14 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | 1 454.00 | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 956.00 | 3 332.00 | | 3 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 546.00 | | | 193 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 734.00 | 363 918.00 | | 482 734.00 |