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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 081.00 | |
BF Prêts | | | 101 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 942.00 | |
BT Marchandises | | | 4 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 294 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 986.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 390 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 557 891.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -9 053.00 | -9 053.00 | | -9 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 310 151.00 | 382 827.00 | | 310 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 9 824.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 312 106.00 | 392 673.00 | | 312 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 012.00 | 100 576.00 | | 82 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 2 233.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 758.00 | 94 059.00 | | 79 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 943.00 | 108 316.00 | | 75 943.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | 30 832.00 | | 5 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 784.00 | 387 737.00 | | 245 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 891.00 | 780 410.00 | | 557 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 855.00 | | 937 855.00 | 937 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 855.00 | | 937 855.00 | 937 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 976.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 31 620.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 31 620.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -28 295.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 1 765.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 806.00 | 952 393.00 | | 940 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 873.00 | 942 569.00 | | 938 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933.00 | 9 824.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 068.00 | | 3 190.00 | 110 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 796.00 | | 3 190.00 | 109 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 196.00 | 9 976.00 | | 45 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 924.00 | 9 976.00 | | 44 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UP Prêts | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 294 130.00 | 294 130.00 | | 294 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 012.00 | 25 773.00 | 56 239.00 | 82 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 977.00 | 322 116.00 | 108 861.00 | 430 977.00 |
VW T.V.A. | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 784.00 | 189 545.00 | 56 239.00 | 245 784.00 |