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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 175.00 | 374 425.00 | 677 750.00 | 1 052 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
BZ Autres créances | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CF Disponibilités | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 828.00 | | 149 828.00 | 149 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 004.00 | 374 425.00 | 827 578.00 | 1 202 004.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | 372 250.00 | 677 750.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 262.00 | | | 469 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
DL TOTAL (I) | 651 699.00 | | | 651 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 878.00 | | | 175 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 578.00 | | | 827 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 878.00 | | | 175 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 977.00 | | 188 977.00 | 188 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 977.00 | | 188 977.00 | 188 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 575.00 | | | 232 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 175.00 | | | 1 052 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089.00 | 86.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | 86.00 | | 2 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 000.00 | | 20 750.00 | 393 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 000.00 | | 20 750.00 | 393 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 878.00 | 175 878.00 | | 175 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |