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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 006.00 | 48 274.00 | 9 732.00 | 58 006.00 |
AP Constructions | 373 254.00 | 325 788.00 | 47 467.00 | 373 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 078.00 | 657 259.00 | 223 818.00 | 881 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 053.00 | 229 415.00 | 64 638.00 | 294 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 974.00 | 1 260 736.00 | 348 238.00 | 1 608 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 895.00 | | 298 895.00 | 298 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 248.00 | | 2 206 248.00 | 2 206 248.00 |
BZ Autres créances | 915 417.00 | | 915 417.00 | 915 417.00 |
CF Disponibilités | 652 768.00 | | 652 768.00 | 652 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 073 328.00 | | 4 073 328.00 | 4 073 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 302.00 | 1 260 736.00 | 4 421 566.00 | 5 682 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 872.00 | 2 040 299.00 | | 1 725 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 195.00 | 255 573.00 | | 559 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 067.00 | 2 570 872.00 | | 2 560 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 568.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 224 121.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 901.00 | 938 117.00 | | 1 124 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 215.00 | 462 052.00 | | 730 215.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 499.00 | 1 624 294.00 | | 1 861 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 566.00 | 4 242 734.00 | | 4 421 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 887.00 | | 176 887.00 | 176 887.00 |
FD Production vendue biens | 8 620 369.00 | | 8 620 369.00 | 8 620 369.00 |
FG Production vendue services | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 472.00 | | 8 797 472.00 | 8 797 472.00 |
FM Production stockée | | | -91 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 556.00 | |
GE Autres charges | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 952.00 | 44 689.00 | | 160 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 950.00 | 6 362 871.00 | | 8 828 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269 755.00 | 6 107 298.00 | | 8 269 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 195.00 | 255 573.00 | | 559 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 575.00 | | 66 310.00 | 1 476 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 180.00 | 157 556.00 | | 1 103 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856.00 | 3 418.00 | | 44 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 324.00 | 154 138.00 | | 1 058 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 901.00 | 1 124 901.00 | | 1 124 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 779.00 | 153 779.00 | | 153 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 769.00 | 136 769.00 | | 136 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 248.00 | 2 206 248.00 | | 2 206 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
VC Groupe et associés | 805 874.00 | 805 874.00 | | 805 874.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 249.00 | 3 121 665.00 | 2 584.00 | 3 124 249.00 |
VW T.V.A. | 198 863.00 | 198 863.00 | | 198 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 217.00 | 1 861 217.00 | | 1 861 217.00 |