| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 775.00 | 175 336.00 | 112 438.00 | 287 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 231.00 | 21 734.00 | 14 497.00 | 36 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 006.00 | 197 071.00 | 126 935.00 | 324 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 280.00 | 197 071.00 | 134 210.00 | 331 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |
DH Report à nouveau | -98 524.00 | -71 224.00 | | -98 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 061.00 | -27 301.00 | | -17 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 423.00 | 8 240.00 | | 6 423.00 |
DK Provisions réglementées | 32 074.00 | 29 828.00 | | 32 074.00 |
DL TOTAL (I) | 74 966.00 | 91 596.00 | | 74 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 985.00 | 10 116.00 | | 7 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 032.00 | 47 381.00 | | 50 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 3 399.00 | | 197.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 2 672.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 244.00 | 63 568.00 | | 59 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 210.00 | 155 164.00 | | 134 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 413.00 | 55 587.00 | | 53 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | 6 673.00 | | 1 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | 23 176.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 23 176.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -16 503.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 466.00 | 37 798.00 | | 31 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 527.00 | 65 099.00 | | 48 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 061.00 | -27 301.00 | | -17 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 313.00 | | 4 692.00 | 319 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 313.00 | | 4 692.00 | 319 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 504.00 | 18 567.00 | | 178 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 504.00 | 18 567.00 | | 178 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 828.00 | 2 246.00 | | 29 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 828.00 | 2 246.00 | | 29 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 985.00 | 2 154.00 | 5 832.00 | 7 985.00 |
VI Groupe et associés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 244.00 | 53 413.00 | 5 832.00 | 59 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 361.00 | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 354.00 | 2 739.00 | | 4 354.00 |
ST Autres comptes | 21 488.00 | 16 843.00 | | 21 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | 499.00 | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | 1 860.00 | | 1 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 842.00 | 19 581.00 | | 25 842.00 |