| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 040.00 | 146 862.00 | 177.00 | 147 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 242.00 | | 1 115 242.00 | 1 115 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 577.00 | 281.00 | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 981.00 | 1 357 710.00 | 132 271.00 | 1 489 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 667.00 | 1 020 031.00 | 443 637.00 | 1 463 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 485 708.00 | | 1 485 708.00 | 1 485 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 290.00 | 2 525 180.00 | 3 216 110.00 | 5 741 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BT Marchandises | 1 848 162.00 | | 1 848 162.00 | 1 848 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 846.00 | | 166 846.00 | 166 846.00 |
BZ Autres créances | 909 893.00 | | 909 893.00 | 909 893.00 |
CF Disponibilités | 511 212.00 | | 511 212.00 | 511 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 811.00 | | 192 811.00 | 192 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 440.00 | | 3 691 440.00 | 3 691 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 730.00 | 2 525 180.00 | 6 907 550.00 | 9 432 730.00 |
CU Autres participations | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 286 217.00 | 2 219 729.00 | | 2 286 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 984.00 | 66 488.00 | | 75 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 184.00 | 33 968.00 | | 23 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 385.00 | 2 364 184.00 | | 2 429 385.00 |
DP Provisions pour risques | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 269.00 | 793 026.00 | | 754 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 543.00 | 602 083.00 | | 955 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 762.00 | 1 872 720.00 | | 1 895 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 610.00 | 620 389.00 | | 640 610.00 |
EA Autres dettes | 166 042.00 | 177 727.00 | | 166 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 412 226.00 | 4 067 264.00 | | 4 412 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 550.00 | 6 497 388.00 | | 6 907 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 614.00 | 3 452 574.00 | | 3 895 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 083 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 026 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 763 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 873 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 985 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 937 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 283.00 | |
GE Autres charges | | | 24 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 769 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 627.00 | 19 166.00 | | 84 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 255.00 | 44 556.00 | | 121 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 241.00 | 6 000.00 | | 36 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 783.00 | 132.00 | | 57 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 024.00 | 6 132.00 | | 94 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 232.00 | 38 424.00 | | 27 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 965.00 | 36 355.00 | | 35 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 174.00 | 141 056.00 | | 116 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 111 763.00 | 22 166 079.00 | | 23 111 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 035 780.00 | 22 099 591.00 | | 23 035 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 984.00 | 66 488.00 | | 75 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 711.00 | | 304 752.00 | 5 658 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 854.00 | 1 524 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 172.00 | 5 741 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 319.00 | 2 953 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 139.00 | | | 1 263 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 183.00 | | 279 785.00 | 2 881 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 389.00 | | 24 967.00 | 1 514 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 321.00 | 137 283.00 | 39 425.00 | 2 427 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 300.00 | 1 139.00 | | 146 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 021.00 | 136 144.00 | 39 425.00 | 2 281 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 120.00 | 19 660.00 | 13 461.00 | 33 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 762.00 | 1 895 762.00 | | 1 895 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 610.00 | 640 610.00 | | 640 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 042.00 | 166 042.00 | | 166 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
UX Autres créances clients | 166 846.00 | 166 846.00 | | 166 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 488.00 | 249 337.00 | 503 150.00 | 752 488.00 |
VI Groupe et associés | 922 422.00 | 922 422.00 | | 922 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 297.00 | | | 210 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 893.00 | 909 893.00 | | 909 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 811.00 | 192 811.00 | | 192 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 069.00 | 1 269 550.00 | 25 519.00 | 1 295 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 226.00 | 3 895 614.00 | 516 611.00 | 4 412 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |