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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 160 374.00 | | 160 374.00 | 160 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 414.00 | 96 180.00 | 1 234.00 | 97 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 609.00 | 23 318.00 | 4 291.00 | 27 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 097.00 | 123 198.00 | 165 899.00 | 289 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BT Marchandises | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 094.00 | 20 131.00 | 62 963.00 | 83 094.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 378 112.00 | | 378 112.00 | 378 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 219.00 | 20 131.00 | 504 088.00 | 524 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 315.00 | 143 329.00 | 669 986.00 | 813 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 931.00 | -20 596.00 | | 6 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 141.00 | 27 527.00 | | 94 141.00 |
DL TOTAL (I) | 573 472.00 | 479 331.00 | | 573 472.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 19 082.00 | | 8 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 041.00 | 51 292.00 | | 85 041.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 50.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 014.00 | 70 865.00 | | 94 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 986.00 | 550 197.00 | | 669 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 866.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 910.00 | | 900.00 | 357 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 713.00 | 289 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 732.00 | 164 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 125 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 805.00 | | | 232 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 105.00 | | 900.00 | 125 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 949.00 | 5 225.00 | 976.00 | 118 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 682.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 931.00 | 4 543.00 | 976.00 | 115 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 014.00 | 94 014.00 | | 94 014.00 |