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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 967.00 | | 1 580 967.00 | 1 580 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 202.00 | 27 428.00 | 58 773.00 | 86 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 602.00 | 458 457.00 | 151 145.00 | 609 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 575.00 | 485 885.00 | 1 791 690.00 | 2 277 575.00 |
BT Marchandises | 374 198.00 | | 374 198.00 | 374 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
BZ Autres créances | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
CF Disponibilités | 704 160.00 | | 704 160.00 | 704 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 892.00 | | 1 213 892.00 | 1 213 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 467.00 | 485 885.00 | 3 005 582.00 | 3 491 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 555 775.00 | 531 775.00 | | 555 775.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 789.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 617.00 | 283 690.00 | | 516 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 771.00 | 868 154.00 | | 1 124 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 530.00 | 1 444 415.00 | | 1 283 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 348.00 | 3 348.00 | | 33 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 188.00 | 348 224.00 | | 391 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 553.00 | 77 038.00 | | 172 553.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 512.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 811.00 | 1 873 537.00 | | 1 880 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 582.00 | 2 741 690.00 | | 3 005 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 288.00 | | 4 670.00 | 2 277 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 2 277 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 695 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 967.00 | | | 1 580 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 517.00 | | 4 670.00 | 695 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 733.00 | 45 911.00 | 3 759.00 | 443 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 733.00 | 45 911.00 | 3 759.00 | 443 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 188.00 | 391 188.00 | | 391 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 225.00 | 144 873.00 | 595 537.00 | 1 283 225.00 |
VI Groupe et associés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 324.00 | 135 535.00 | 789.00 | 136 324.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 811.00 | 742 459.00 | 595 537.00 | 1 880 811.00 |