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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 083.00 | 38 150.00 | 1 933.00 | 40 083.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 445.00 | 38 150.00 | 23 295.00 | 61 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
110 Total général Actif | 78 048.00 | 38 150.00 | 39 898.00 | 78 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 070.00 | |
126 Réserve légale | | | 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 283.00 | 55 150.00 | | 60 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 454.00 | 29 672.00 | | 30 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 529.00 | 92 322.00 | | 92 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 866.00 | 39 529.00 | | 41 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 277.00 | -133.00 | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 25 199.00 | 23 228.00 | | 25 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 663.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 374.00 | 20 826.00 | | 27 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 708.00 | 1 946.00 | | 1 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 880.00 | 86 067.00 | | 95 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 351.00 | 6 255.00 | | -3 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 351.00 | 6 255.00 | | -3 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 712.00 | | | 10 712.00 |