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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 472.00 | | 158 472.00 | 158 472.00 |
BZ Autres créances | 1 358 273.00 | | 1 358 273.00 | 1 358 273.00 |
CF Disponibilités | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 589.00 | | 1 551 589.00 | 1 551 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 516.00 | | 1 556 516.00 | 1 556 516.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 673.00 | | | 1 189 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 759.00 | | | 1 313 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 081.00 | | | 216 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 756.00 | | | 242 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 516.00 | | | 1 556 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 756.00 | | | 242 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 941.00 | | 509 941.00 | 509 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 941.00 | | 509 941.00 | 509 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 227.00 | | | 268 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 227.00 | | | 268 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 809.00 | | | 804 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 722.00 | | | 780 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 227.00 | | 268 227.00 | 268 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 227.00 | | 268 227.00 | 268 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 082.00 | 216 082.00 | | 216 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 809.00 | 1 516 746.00 | 63.00 | 1 516 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 757.00 | 242 757.00 | | 242 757.00 |