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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 661.00 | 4.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 946.00 | 5 363.00 | 15 583.00 | 20 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 11 866.00 | 5 826.00 | 17 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 353.00 | 17 890.00 | 23 463.00 | 41 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 637.00 | | 1 403 637.00 | 1 403 637.00 |
BZ Autres créances | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
CF Disponibilités | 345 821.00 | | 345 821.00 | 345 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 975.00 | | 1 863 975.00 | 1 863 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 328.00 | 17 890.00 | 1 887 438.00 | 1 905 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 609 440.00 | 263 525.00 | | 609 440.00 |
DH Report à nouveau | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 132.00 | 645 915.00 | | 422 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 534.00 | 935 402.00 | | 1 057 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 458.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 198 340.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 770.00 | 378 692.00 | | 476 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 651.00 | 115 842.00 | | 101 651.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 8 065.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 904.00 | 701 397.00 | | 829 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 438.00 | 1 636 799.00 | | 1 887 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 904.00 | 701 397.00 | | 829 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 458.00 | | 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 579 766.00 | | 3 579 766.00 | 3 579 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 766.00 | | 3 579 766.00 | 3 579 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 203.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 711.00 | 233 016.00 | | 140 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 520.00 | 3 396 082.00 | | 3 972 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 388.00 | 2 750 167.00 | | 3 550 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 132.00 | 645 915.00 | | 422 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 323.00 | | 24 535.00 | 21 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 505.00 | 41 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 38 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 273.00 | | 22 470.00 | 19 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 1 400.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032.00 | 12 859.00 | | 5 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | 12 197.00 | | 5 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 770.00 | 476 770.00 | | 476 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 637.00 | 1 403 637.00 | | 1 403 637.00 |
VB T. V. A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VC Groupe et associés | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 204.00 | 1 520 204.00 | | 1 520 204.00 |
VW T.V.A. | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 904.00 | 829 904.00 | | 829 904.00 |