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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 975.00 | 231 438.00 | 45 537.00 | 276 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 947.00 | 340 627.00 | 25 320.00 | 365 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 422.00 | 572 065.00 | 72 357.00 | 644 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 716.00 | | 106 716.00 | 106 716.00 |
BP En cours de production de services | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 780.00 | | 1 153 780.00 | 1 153 780.00 |
BZ Autres créances | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
CF Disponibilités | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 368.00 | | 1 462 368.00 | 1 462 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 790.00 | 572 065.00 | 1 534 725.00 | 2 106 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 412.00 | 174 983.00 | | 202 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 505.00 | 197 428.00 | | 159 505.00 |
DL TOTAL (I) | 367 417.00 | 377 912.00 | | 367 417.00 |
DP Provisions pour risques | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 251.00 | 43 489.00 | | 13 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 038.00 | 389 843.00 | | 237 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 569.00 | 551 181.00 | | 535 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 275.00 | 361 998.00 | | 337 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 385.00 | 2 500.00 | | 33 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 517.00 | 1 349 010.00 | | 1 156 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 725.00 | 1 737 713.00 | | 1 534 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 517.00 | 1 336 355.00 | | 1 156 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 944.00 | | 3 910 944.00 | 3 910 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 944.00 | | 3 910 944.00 | 3 910 944.00 |
FM Production stockée | | | 34 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 444.00 | 5 663.00 | | 17 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 8 080.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 8 080.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 1 405.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 471.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 327.00 | 6 609.00 | | 15 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 508.00 | 76 803.00 | | 57 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 991.00 | 3 988 713.00 | | 3 986 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 486.00 | 3 791 285.00 | | 3 827 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 505.00 | 197 428.00 | | 159 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 730.00 | | 12 129.00 | 655 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 437.00 | 644 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 437.00 | 642 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 230.00 | | 12 129.00 | 654 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 167.00 | 61 162.00 | 23 264.00 | 534 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 167.00 | 61 162.00 | 23 264.00 | 534 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
6T Sur comptes clients | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 994.00 | | 8 203.00 | 18 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 569.00 | 535 569.00 | | 535 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 780.00 | 1 153 780.00 | | 1 153 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VI Groupe et associés | 237 038.00 | 237 038.00 | | 237 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 477.00 | 1 220 477.00 | | 1 220 477.00 |
VW T.V.A. | 251 928.00 | 251 928.00 | | 251 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 517.00 | 1 156 517.00 | | 1 156 517.00 |