| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 832.00 | 1 128.00 | 1 960.00 |
AP Constructions | 11 501.00 | 9 299.00 | 2 202.00 | 11 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 7 043.00 | 524.00 | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 605.00 | 42 326.00 | 14 278.00 | 56 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 768.00 | 59 501.00 | 18 268.00 | 77 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
BZ Autres créances | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 774.00 | | 275 774.00 | 275 774.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 543.00 | 59 501.00 | 294 042.00 | 353 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 91 683.00 | 89 906.00 | | 91 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 219.00 | 11 777.00 | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 243 702.00 | 220 483.00 | | 243 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | 5 056.00 | | 3 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 1 103.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 10 413.00 | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | 15 594.00 | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 340.00 | 32 167.00 | | 50 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 042.00 | 252 650.00 | | 294 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 262.00 | 28 582.00 | | 48 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 724.00 | | 399 724.00 | 399 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 724.00 | | 399 724.00 | 399 724.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | 6 262.00 | | 2 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 438.00 | 8 408.00 | | 20 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 56.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 56.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 172.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 1 172.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -1 116.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 1 689.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 791.00 | 324 125.00 | | 397 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 571.00 | 312 348.00 | | 364 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 219.00 | 11 777.00 | | 33 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 570.00 | | 4 387.00 | 74 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 77 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 75 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 1 160.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 634.00 | | 3 227.00 | 73 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 914.00 | 6 689.00 | 1 102.00 | 53 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 68.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 149.00 | 6 621.00 | 1 102.00 | 53 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584.00 | 1 506.00 | 2 078.00 | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 340.00 | 48 262.00 | 2 078.00 | 50 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 1 830.00 | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 665.00 | 5 151.00 | | 5 665.00 |
ST Autres comptes | 40 238.00 | 46 517.00 | | 40 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 570.00 | 30 456.00 | | 30 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 748.00 | 9 379.00 | | 13 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 1 416.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | 3 246.00 | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 995.00 | 35 174.00 | | 45 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 390.00 | 36 556.00 | | 42 390.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 586.00 | 91 502.00 | | 93 586.00 |