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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 407.00 | 18 687.00 | 2 719.00 | 21 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 958.00 | 25 090.00 | 6 868.00 | 31 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 365.00 | 43 777.00 | 17 587.00 | 61 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 796.00 | | 119 796.00 | 119 796.00 |
BZ Autres créances | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CF Disponibilités | 195 425.00 | | 195 425.00 | 195 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 456.00 | | 368 456.00 | 368 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 821.00 | 43 777.00 | 386 044.00 | 429 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
DL TOTAL (I) | 125 943.00 | | | 125 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 239.00 | | | 144 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 104.00 | | | 114 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 044.00 | | | 386 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 220.00 | | 1 076 220.00 | 1 076 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 220.00 | | 1 076 220.00 | 1 076 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 434.00 | | | 1 102 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 352.00 | | | 1 075 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 380.00 | | 2 000.00 | 60 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 61 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | 2 000.00 | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 236.00 | 8 540.00 | | 35 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 236.00 | 8 540.00 | | 35 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 239.00 | 144 239.00 | | 144 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 796.00 | | | 119 796.00 |
VB T. V. A. | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VP Divers | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 030.00 | 173 030.00 | 8 000.00 | 181 030.00 |
VW T.V.A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |