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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 309.00 | 25 000.00 | 27 309.00 | 52 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 225.00 | 92 728.00 | 91 497.00 | 184 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 582.00 | 117 728.00 | 135 853.00 | 253 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 425.00 | 26 568.00 | 211 857.00 | 238 425.00 |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CF Disponibilités | 353 578.00 | | 353 578.00 | 353 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 686.00 | 26 568.00 | 619 118.00 | 645 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 268.00 | 144 297.00 | 754 971.00 | 899 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 465 910.00 | 445 291.00 | | 465 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | 38 619.00 | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 488 044.00 | 501 510.00 | | 488 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 336.00 | 6 968.00 | | 16 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 553.00 | 29 478.00 | | 11 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 407.00 | 155 422.00 | | 117 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 478.00 | 121 883.00 | | 117 478.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 17 727.00 | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | 51 145.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 927.00 | 382 622.00 | | 266 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 971.00 | 884 132.00 | | 754 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 693.00 | 378 051.00 | | 254 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 622.00 | | 115 817.00 | 147 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 300.00 | 558.00 | 253 582.00 | 9 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 558.00 | 236 534.00 | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 779.00 | | 115 613.00 | 130 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 843.00 | | 205.00 | 16 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 479.00 | 14 807.00 | 558.00 | 103 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 479.00 | 14 807.00 | 558.00 | 103 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 206 543.00 | 206 543.00 | | 206 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 336.00 | 4 101.00 | 12 235.00 | 16 336.00 |
VI Groupe et associés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 266.00 | 255 266.00 | | 255 266.00 |
VW T.V.A. | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 927.00 | 254 693.00 | 12 235.00 | 266 927.00 |