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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 650.00 | 12 909.00 | 9 741.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 289.00 | 94 098.00 | 133 191.00 | 227 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 939.00 | 107 007.00 | 143 932.00 | 250 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 540.00 | | 293 540.00 | 293 540.00 |
BZ Autres créances | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CF Disponibilités | 192 505.00 | | 192 505.00 | 192 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 674.00 | | 533 674.00 | 533 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 613.00 | 107 007.00 | 677 606.00 | 784 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 236 788.00 | | | 236 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
DL TOTAL (I) | 356 675.00 | | | 356 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 048.00 | | | 138 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 931.00 | | | 320 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 606.00 | | | 677 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 280.00 | | | 224 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 583.00 | | 127 174.00 | 125 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 250 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 249 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 583.00 | | 127 174.00 | 124 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 427.00 | 50 598.00 | 19.00 | 56 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 427.00 | 50 598.00 | 19.00 | 56 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 540.00 | 293 540.00 | | 293 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 028.00 | 41 377.00 | 96 651.00 | 138 028.00 |
VI Groupe et associés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 571.00 | 341 571.00 | | 341 571.00 |
VW T.V.A. | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 626.00 | 222 975.00 | 96 651.00 | 319 626.00 |