| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 573.00 | | 223 573.00 | 223 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 251.00 | 93 196.00 | 6 055.00 | 99 251.00 |
040 Immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 504.00 | 93 196.00 | 236 308.00 | 329 504.00 |
060 Stock marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
072 Créances – Autres | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
084 Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
110 Total général Actif | 352 040.00 | 93 196.00 | 258 844.00 | 352 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 128.00 | 176 345.00 | | 180 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 809.00 | 501.00 | | 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | 1 404.00 | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 310.00 | 179 250.00 | | 183 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468.00 | 461.00 | | 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 042.00 | -1 139.00 | | -3 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 866.00 | 50 321.00 | | 55 866.00 |
242 Autres charges externes. | 45 234.00 | 48 125.00 | | 45 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | 2 737.00 | | 4 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 023.00 | 49 991.00 | | 55 023.00 |
252 Charges sociales | 11 260.00 | 13 306.00 | | 11 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | 2 080.00 | | 2 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 709.00 | 165 883.00 | | 171 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 601.00 | 13 367.00 | | 11 601.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 202.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 664.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 003.00 | 11 231.00 | | 10 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 579.00 | | | 325 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |