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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 920.00 | 6 813.00 | 8 107.00 | 14 920.00 |
040 Immobilisations financières | 460 000.00 | 410 000.00 | 50 000.00 | 460 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 920.00 | 416 813.00 | 58 107.00 | 474 920.00 |
060 Stock marchandises | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
072 Créances – Autres | 405 952.00 | 338 875.00 | 67 077.00 | 405 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 485 472.00 | | 4 485 472.00 | 4 485 472.00 |
084 Disponibilités | 300 144.00 | | 300 144.00 | 300 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 290 763.00 | 338 875.00 | 4 951 888.00 | 5 290 763.00 |
110 Total général Actif | 5 765 683.00 | 755 688.00 | 5 009 995.00 | 5 765 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 806 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 979 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 009 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 238 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 973 920.00 | | | 973 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -230 000.00 | | | -230 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 230 000.00 | | | 230 000.00 |