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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 033.00 | 60 851.00 | 10 183.00 | 71 033.00 |
040 Immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 859.00 | 61 140.00 | 71 719.00 | 132 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
060 Stock marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
110 Total général Actif | 142 858.00 | 61 140.00 | 81 718.00 | 142 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560.00 | | | 560.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -956.00 | | | -956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
252 Charges sociales | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99.00 | | | 99.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 455.00 | | | 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 305.00 | | | 305.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |