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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 928.00 | 21 399.00 | 18 529.00 | 39 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 928.00 | 21 399.00 | 18 529.00 | 39 928.00 |
060 Stock marchandises | 190 370.00 | | 190 370.00 | 190 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 703.00 | | 212 703.00 | 212 703.00 |
110 Total général Actif | 252 631.00 | 21 399.00 | 231 232.00 | 252 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 200.00 | 11 000.00 | | 11 200.00 |
224 Production immobilisée | 3 956.00 | 8 600.00 | | 3 956.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 156.00 | 19 601.00 | | 15 156.00 |
242 Autres charges externes. | 6 456.00 | 11 004.00 | | 6 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 463.00 | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 740.00 | 2 628.00 | | 2 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 663.00 | 19 095.00 | | 14 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 493.00 | 506.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 456.00 | 506.00 | | 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 762.00 | | | 762.00 |