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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 161 958.00 | 162 064.00 | -105.00 | 161 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 287.00 | 251 618.00 | 5 670.00 | 257 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 745.00 | 416 181.00 | 5 564.00 | 421 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 246.00 | 416 181.00 | 26 065.00 | 442 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DH Report à nouveau | -20 160.00 | -19 990.00 | | -20 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | -169.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 20 346.00 | 20 045.00 | | 20 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 2 773.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 160.00 | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422.00 | 1 594.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719.00 | 6 527.00 | | 5 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 065.00 | 26 572.00 | | 26 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 20 000.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 822.00 | 20 000.00 | | 16 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 5.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 672.00 | 19 995.00 | | 16 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 702.00 | 36 635.00 | | 28 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 401.00 | 36 804.00 | | 28 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300.00 | -169.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 745.00 | | | 421 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 745.00 | | | 421 745.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 245.00 | | | 419 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 245.00 | | | 419 245.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 910.00 | 1 271.00 | | 414 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 410.00 | 1 271.00 | | 412 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |