| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 5 176.00 | 113.00 | 5 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 925.00 | 9 086.00 | 11 839.00 | 20 925.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 916.00 | 9 086.00 | 56 830.00 | 65 916.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 23 300.00 | | 147 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | -177 908.00 | 122 536.00 | | -177 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 990.00 | -300 445.00 | | -48 990.00 |
DL TOTAL (I) | 28 166.00 | -46 744.00 | | 28 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | 55 258.00 | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 540.00 | | 8 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191.00 | 1 536.00 | | 2 191.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | 62 721.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 664.00 | 120 055.00 | | 28 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 830.00 | 73 311.00 | | 56 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 673.00 | 7 199.00 | | 7 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 090.00 | 129 383.00 | | 42 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 090.00 | 129 383.00 | | 42 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 17.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 178.00 | 401 200.00 | | 52 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 778.00 | 401 217.00 | | 52 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 688.00 | -271 834.00 | | -10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 878.00 | 169 383.00 | | 43 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 868.00 | 469 828.00 | | 92 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 990.00 | -300 445.00 | | -48 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 144.00 | | 356.00 | 71 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 425.00 | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 575.00 | 20 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 5 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 795.00 | | 356.00 | 61 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610.00 | 538.00 | 62.00 | 8 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 538.00 | 62.00 | 4 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 021.00 | 12 322.00 | 699.00 | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 4 176.00 | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | 10 445.00 | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 7 169.00 | 9 209.00 | | 7 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 6 684.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | 300.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | 4 476.00 | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851.00 | 3 163.00 | | 1 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 698.00 | 26 337.00 | | 24 698.00 |