| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 116.00 | 41 328.00 | 8 788.00 | 50 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 796.00 | 12 550.00 | 12 247.00 | 24 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 913.00 | 53 878.00 | 24 035.00 | 77 913.00 |
BT Marchandises | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 144 111.00 | | 144 111.00 | 144 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 196.00 | | 252 196.00 | 252 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 109.00 | 53 878.00 | 276 231.00 | 330 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 089.00 | 49 587.00 | | 61 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 251.00 | 11 502.00 | | 44 251.00 |
DL TOTAL (I) | 114 140.00 | 69 889.00 | | 114 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 961.00 | 41 253.00 | | 92 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 767.00 | 28 159.00 | | 60 767.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 091.00 | 75 575.00 | | 162 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 231.00 | 145 463.00 | | 276 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 155.00 | | 611 155.00 | 611 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 155.00 | | 611 155.00 | 611 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 856.00 | 22 289.00 | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 22 289.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 856.00 | -2 289.00 | | -4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 1 412.00 | | 11 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 974.00 | 456 501.00 | | 611 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 723.00 | 444 999.00 | | 567 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 251.00 | 11 502.00 | | 44 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 228.00 | | 12 099.00 | 79 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 415.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 415.00 | 74 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 228.00 | | 12 099.00 | 76 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 792.00 | 6 200.00 | 7 114.00 | 54 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 792.00 | 6 200.00 | 7 114.00 | 54 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -516.00 | -516.00 | | -516.00 |
VB T. V. A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 091.00 | 162 091.00 | | 162 091.00 |