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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 5 020.00 | 630.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 045.00 | 160 871.00 | 15 175.00 | 176 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BT Marchandises | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 800 994.00 | | 800 994.00 | 800 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CF Disponibilités | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 692.00 | | 864 692.00 | 864 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 659.00 | | 872 659.00 | 872 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
CU Autres participations | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 403 824.00 | | | 403 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 622.00 | | | 261 622.00 |
DL TOTAL (I) | 666 547.00 | | | 666 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 659.00 | | | 872 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 406.00 | | 179 406.00 | 179 406.00 |
FG Production vendue services | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 510.00 | | 190 510.00 | 190 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 215.00 | | | 1 076 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 157.00 | | | 697 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 994.00 | | | 697 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 221.00 | | | 378 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 008.00 | | | 1 273 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 385.00 | | | 1 011 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 622.00 | | | 261 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 885.00 | | 7 967.00 | 880 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 419.00 | 7 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 885.00 | 7 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697 470.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 995.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 470.00 | | | 697 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 995.00 | | | 181 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 7 967.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 793.00 | 83.00 | 183 728.00 | 183 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 323.00 | 83.00 | 181 258.00 | 181 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 640.00 | | | 196 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 542.00 | | | 225 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 994.00 | 800 994.00 | | 800 994.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
ST Autres comptes | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YT Sous‐traitance | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |