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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 4 625.00 | 409.00 | 5 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 995 600.00 | | 1 995 600.00 | 1 995 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 395.00 | 72 010.00 | 76 386.00 | 148 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 040.00 | | 167 040.00 | 167 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 713.00 | 76 634.00 | 2 261 079.00 | 2 337 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 385.00 | | 744 385.00 | 744 385.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 445.00 | 77 349.00 | 26 096.00 | 103 445.00 |
CF Disponibilités | 3 566 234.00 | | 3 566 234.00 | 3 566 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 889.00 | 77 349.00 | 4 346 540.00 | 4 423 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 603.00 | 153 983.00 | 6 607 619.00 | 6 761 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 000.00 | 2 013 000.00 | | 2 013 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DG Autres réserves | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 844 059.00 | 2 966 262.00 | | 2 844 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 199.00 | 95 598.00 | | 241 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 558.00 | 5 748 159.00 | | 5 771 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 654.00 | 28 014.00 | | 36 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 062.00 | 151 862.00 | | 176 062.00 |
EA Autres dettes | 623 346.00 | 593 175.00 | | 623 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 062.00 | 773 052.00 | | 836 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 619.00 | 6 521 211.00 | | 6 607 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 062.00 | 773 052.00 | | 836 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 641.00 | | 15 954.00 | 2 341 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 188 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 882.00 | 2 337 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 862.00 | 2 000 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 148 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 495.00 | | | 2 009 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 441.00 | | 15 934.00 | 143 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 705.00 | | 20.00 | 188 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 714.00 | 19 762.00 | 19 842.00 | 76 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 1 041.00 | 8 862.00 | 12 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 268.00 | 18 721.00 | 10 980.00 | 64 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 949.00 | 77 349.00 | 105 949.00 | 105 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 949.00 | 77 349.00 | 105 949.00 | 105 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 949.00 | 77 349.00 | 105 949.00 | 105 949.00 |
UG ‐ Financières | | 77 349.00 | 105 949.00 | |