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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600.00 | 1 000.00 | 1 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 210 141.00 | | 210 141.00 | 210 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 281 840.00 | | 281 840.00 | 281 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 812.00 | | 492 812.00 | 492 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 412.00 | 1 000.00 | 494 412.00 | 495 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 822.00 | 107 373.00 | | 159 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 593.00 | 52 449.00 | | 30 593.00 |
DL TOTAL (I) | 201 414.00 | 170 822.00 | | 201 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | 8 993.00 | | 1 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 442.00 | 266 702.00 | | 234 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 143.00 | 79 495.00 | | 50 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 16 809.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 998.00 | 371 998.00 | | 292 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 412.00 | 542 820.00 | | 494 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 307.00 | 343 205.00 | | 306 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 442.00 | | | 234 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 342.00 | | 402 342.00 | 402 342.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 342.00 | | 402 342.00 | 402 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 540.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | -540.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 13 615.00 | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 342.00 | 635 876.00 | | 402 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 750.00 | 583 427.00 | | 371 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 593.00 | 52 449.00 | | 30 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 171.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 171.00 | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VI Groupe et associés | 234 442.00 | 234 442.00 | | 234 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 998.00 | 292 998.00 | | 292 998.00 |