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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 68 997.00 | 21 962.00 | 47 035.00 | 68 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 972.00 | 16 562.00 | 4 410.00 | 20 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 747.00 | 29 313.00 | 18 434.00 | 47 747.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 328.00 | 69 172.00 | 78 156.00 | 147 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BT Marchandises | 113 145.00 | | 113 145.00 | 113 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 663.00 | | 160 663.00 | 160 663.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 172 370.00 | | 172 370.00 | 172 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 696.00 | | 476 696.00 | 476 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 024.00 | 69 172.00 | 554 852.00 | 624 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 176 608.00 | | | 176 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
DL TOTAL (I) | 271 139.00 | | | 271 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
EA Autres dettes | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 712.00 | | | 283 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 852.00 | | | 554 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 514.00 | | | 227 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 234.00 | 38 465.00 | 78 699.00 | 40 234.00 |
FG Production vendue services | 925 044.00 | | 925 044.00 | 925 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 278.00 | 38 465.00 | 1 003 743.00 | 965 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 930.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 604.00 | | | -4 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 683.00 | | | 1 010 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 252.00 | | | 917 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 321.00 | | 8 007.00 | 139 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 709.00 | | 8 007.00 | 129 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 242.00 | 9 930.00 | | 59 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 907.00 | 9 930.00 | | 57 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 160 663.00 | 160 663.00 | | 160 663.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 131.00 | 31 933.00 | 56 198.00 | 88 131.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 609.00 | 163 332.00 | 8 277.00 | 171 609.00 |
VW T.V.A. | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 712.00 | 227 514.00 | 56 198.00 | 283 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
YT Sous‐traitance | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 027.00 | | | 193 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |