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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BZ Autres créances | 184 451.00 | | 184 451.00 | 184 451.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 139.00 | | 237 139.00 | 237 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 891.00 | 752.00 | 237 139.00 | 237 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 700.00 | 505 700.00 | | 505 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | -276 608.00 | -252 755.00 | | -276 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 458.00 | -23 853.00 | | -8 458.00 |
DL TOTAL (I) | 221 494.00 | 229 952.00 | | 221 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 132 496.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196.00 | 34 223.00 | | 15 196.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 227.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 645.00 | 184 797.00 | | 15 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 139.00 | 414 748.00 | | 237 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 645.00 | 184 797.00 | | 15 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 851.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 186.00 | 25 317.00 | | 44 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 20 000.00 | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 211.00 | 157 950.00 | | 40 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 405.00 | 177 950.00 | | 42 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 988.00 | 41 680.00 | | 26 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 710.00 | 87 295.00 | | 39 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 698.00 | 128 975.00 | | 66 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 292.00 | 48 975.00 | | -24 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 884.00 | 793 007.00 | | 89 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 342.00 | 816 860.00 | | 98 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 458.00 | -23 853.00 | | -8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 054.00 | 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 054.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 1 329.00 | 4 344.00 | 3 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016.00 | 1 329.00 | 4 344.00 | 3 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 183 977.00 | | | 183 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 945.00 | 236 945.00 | | 236 945.00 |
VW T.V.A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 281.00 | 4 385.00 | | 18 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890.00 | 4 175.00 | | 890.00 |
ST Autres comptes | 3 790.00 | 65 933.00 | | 3 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 203 798.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 24 457.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 873.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 8 564.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 721.00 | 12 949.00 | | 18 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289.00 | 132 382.00 | | 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46.00 | 69 398.00 | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 180.00 | 309 236.00 | | 6 180.00 |