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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 7 040.00 | 3 841.00 | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 999.00 | 8 640.00 | 7 359.00 | 15 999.00 |
BP En cours de production de services | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
BZ Autres créances | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CF Disponibilités | 210 768.00 | | 210 768.00 | 210 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 026.00 | | 437 026.00 | 437 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 026.00 | 8 640.00 | 444 386.00 | 453 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
DL TOTAL (I) | 127 097.00 | | | 127 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 288.00 | | | 317 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 386.00 | | | 444 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 835.00 | | | 264 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 672.00 | | 3 146.00 | 15 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 15 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 10 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | | 3 146.00 | 10 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 935.00 | 1 524.00 | 2 818.00 | 9 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 66.00 | 452.00 | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 1 458.00 | 2 366.00 | 7 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 175 480.00 | 175 480.00 | | 175 480.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 675.00 | 23 221.00 | 52 454.00 | 75 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 182.00 | 211 664.00 | 3 518.00 | 215 182.00 |
VW T.V.A. | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 288.00 | 264 835.00 | 52 454.00 | 317 288.00 |