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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 263.00 | 243 263.00 | | 243 263.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 365.00 | 33 115.00 | 60 250.00 | 93 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 928.00 | 348 378.00 | 63 550.00 | 411 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 012.00 | 399 979.00 | 2 228 033.00 | 2 628 012.00 |
BZ Autres créances | 2 481 310.00 | | 2 481 310.00 | 2 481 310.00 |
CF Disponibilités | 889 944.00 | | 889 944.00 | 889 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 399.00 | 399 979.00 | 5 602 420.00 | 6 002 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 328.00 | 748 358.00 | 5 665 970.00 | 6 414 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
DH Report à nouveau | -298 559.00 | -323 971.00 | | -298 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478.00 | 25 412.00 | | 32 478.00 |
DL TOTAL (I) | 267 710.00 | 235 233.00 | | 267 710.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 346 871.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 346 871.00 | | 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 509.00 | 3 436 823.00 | | 1 687 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 375.00 | 1 587 926.00 | | 3 208 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 277.00 | 549 876.00 | | 392 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 144.00 | 1 151.00 | | 6 144.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 260.00 | 5 575 776.00 | | 5 297 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 970.00 | 6 157 880.00 | | 5 665 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 956 701.00 | 460 291.00 | 6 416 991.00 | 5 956 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 956 701.00 | 460 291.00 | 6 416 991.00 | 5 956 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 891 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 872.00 | | | 346 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946 872.00 | | | 1 946 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | -30.00 | | 1 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 768.00 | 353 321.00 | | 22 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924 103.00 | -353 321.00 | | 1 924 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -923 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 217.00 | 5 261 104.00 | | 8 432 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 739.00 | 5 235 692.00 | | 8 399 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 478.00 | 25 412.00 | | 32 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 546.00 | | 36 471.00 | 453 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 978.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 088.00 | 411 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 110.00 | 93 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 263.00 | | | 315 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 305.00 | | 33 171.00 | 133 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | 3 300.00 | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 645.00 | 12 031.00 | 71 298.00 | 335 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 263.00 | | | 243 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 382.00 | 12 031.00 | 71 298.00 | 92 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 871.00 | 101 000.00 | 346 871.00 | 346 871.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 348 588.00 | 76 966.00 | 25 575.00 | 348 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 588.00 | 76 966.00 | 25 575.00 | 420 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 459.00 | 177 966.00 | 372 446.00 | 767 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 966.00 | 25 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 346 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 375.00 | 3 208 375.00 | | 3 208 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 990.00 | 2 161 990.00 | | 2 161 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 023.00 | | 466 023.00 | 466 023.00 |
VB T. V. A. | 1 494 305.00 | 1 494 305.00 | | 1 494 305.00 |
VC Groupe et associés | 416 722.00 | 416 722.00 | | 416 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 509.00 | 17 509.00 | 1 670 000.00 | 1 687 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 805.00 | | 539 805.00 | 539 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VP Divers | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 755.00 | 4 106 627.00 | 1 009 128.00 | 5 115 755.00 |
VW T.V.A. | 162 845.00 | 162 845.00 | | 162 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 260.00 | 3 627 260.00 | 1 670 000.00 | 5 297 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |