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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 878.00 | | 1 151 878.00 | 1 151 878.00 |
BZ Autres créances | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 356.00 | 132 356.00 | | 132 356.00 |
CF Disponibilités | 1 047 622.00 | | 1 047 622.00 | 1 047 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 338.00 | 132 356.00 | 1 157 982.00 | 1 290 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 216.00 | 132 356.00 | 2 309 860.00 | 2 442 216.00 |
CU Autres participations | 1 151 877.00 | | 1 151 877.00 | 1 151 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 749.00 | 1 816 148.00 | | 1 745 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 078.00 | 79 601.00 | | 416 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 827.00 | 1 961 749.00 | | 2 227 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 128.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 033.00 | 56 440.00 | | 82 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 860.00 | 2 138 189.00 | | 2 309 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 033.00 | 56 440.00 | | 82 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | -120 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 523.00 | 623.00 | | -30 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 084.00 | 203 327.00 | | 529 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 006.00 | 123 726.00 | | 113 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 078.00 | 79 601.00 | | 416 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 878.00 | | | 1 151 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 877.00 | | | 1 151 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 132 356.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
UG ‐ Financières | | 132 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
VI Groupe et associés | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |