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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 010.00 | 39 819.00 | 3 192.00 | 43 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 693.00 | 39 819.00 | 22 875.00 | 62 693.00 |
060 Stock marchandises | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
084 Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
110 Total général Actif | 98 030.00 | 39 819.00 | 58 211.00 | 98 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 564.00 | 125 781.00 | | 90 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 578.00 | 97 247.00 | | 72 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 417.00 | 1 109.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 060.00 | 224 637.00 | | 165 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 638.00 | 97 196.00 | | 62 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 631.00 | 755.00 | | -1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 48 925.00 | 59 897.00 | | 48 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 2 171.00 | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 671.00 | 57 430.00 | | 46 671.00 |
252 Charges sociales | 15 504.00 | 19 824.00 | | 15 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 763.00 | 3 069.00 | | 2 763.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 27.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 325.00 | 240 369.00 | | 177 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 265.00 | -15 732.00 | | -12 265.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 276.00 | -15 717.00 | | -12 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |