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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 639.00 | 15 335.00 | 11 304.00 | 26 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 620.00 | 46 385.00 | 14 235.00 | 60 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
BZ Autres créances | 96 137.00 | | 96 137.00 | 96 137.00 |
CF Disponibilités | 115 555.00 | | 115 555.00 | 115 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 835.00 | | 333 835.00 | 333 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 456.00 | 46 385.00 | 348 071.00 | 394 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 634.00 | 31 207.00 | | 34 634.00 |
DH Report à nouveau | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266.00 | 3 427.00 | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 63 546.00 | 60 280.00 | | 63 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 875.00 | 99 764.00 | | 75 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 1 165.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 382.00 | 89 570.00 | | 95 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 487.00 | 88 392.00 | | 69 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 939.00 | 68 447.00 | | 40 939.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 524.00 | 347 340.00 | | 284 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 071.00 | 407 620.00 | | 348 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 141.00 | 271 464.00 | | 189 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 837 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 195.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 195.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 1 205.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 413.00 | 878 332.00 | | 839 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 147.00 | 874 905.00 | | 836 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267.00 | 3 428.00 | | 3 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 038.00 | | 583.00 | 60 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 667.00 | | 583.00 | 46 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 867.00 | 3 518.00 | 46 385.00 | 42 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 9.00 | 10 440.00 | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | 3 510.00 | 35 945.00 | 32 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VB T. V. A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 660.00 | 176 729.00 | 2 931.00 | 179 660.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |