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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 14 999.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 962.00 | 10 949.00 | 3 012.00 | 13 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 243.00 | 140 213.00 | 26 030.00 | 166 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 361.00 | 166 163.00 | 183 198.00 | 349 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 757.00 | 19 095.00 | 439 661.00 | 458 757.00 |
BZ Autres créances | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
CF Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 173.00 | 19 095.00 | 519 078.00 | 538 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 535.00 | 185 258.00 | 702 276.00 | 887 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 375.00 | | | -172 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
DL TOTAL (I) | -56 055.00 | | | -56 055.00 |
DP Provisions pour risques | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 228.00 | | | 377 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 708.00 | | | 241 708.00 |
EA Autres dettes | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 408.00 | | | 748 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 276.00 | | | 702 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 408.00 | | | 748 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 763.00 | | 32 738.00 | 327 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 33 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 138.00 | 349 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 907.00 | 180 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 376.00 | | 28 738.00 | 162 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 387.00 | | 4 000.00 | 29 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 724.00 | 21 264.00 | 9 825.00 | 154 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 724.00 | 18 264.00 | 9 825.00 | 142 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 228.00 | 377 228.00 | | 377 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 709.00 | 241 709.00 | | 241 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
UX Autres créances clients | 458 757.00 | 458 757.00 | | 458 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 143.00 | 518 987.00 | 33 156.00 | 552 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 408.00 | 748 408.00 | | 748 408.00 |