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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 018.00 | 37 269.00 | 28 749.00 | 66 018.00 |
040 Immobilisations financières | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 032.00 | 44 469.00 | 52 562.00 | 97 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 514.00 | | 181 514.00 | 181 514.00 |
072 Créances – Autres | 349 062.00 | | 349 062.00 | 349 062.00 |
084 Disponibilités | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 314.00 | | 663 314.00 | 663 314.00 |
110 Total général Actif | 760 345.00 | 44 469.00 | 715 876.00 | 760 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 479 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 084.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 411.00 | | | 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 197.00 | | | 169 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 603.00 | | | 82 603.00 |