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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 750.00 | 34 700.00 | 3 050.00 | 37 750.00 |
AH Fonds commercial | 683 661.00 | 278 718.00 | 404 943.00 | 683 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 503.00 | 688 519.00 | 444 984.00 | 1 133 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 366.00 | | 233 366.00 | 233 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 142.00 | 1 014 779.00 | 1 086 363.00 | 2 101 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BZ Autres créances | 429 243.00 | | 429 243.00 | 429 243.00 |
CF Disponibilités | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 249.00 | | 516 249.00 | 516 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 391.00 | 1 014 779.00 | 1 602 612.00 | 2 617 391.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 300.00 | 697 300.00 | | 697 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 781.00 | 185 024.00 | | 209 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 735.00 | 24 757.00 | | -94 735.00 |
DL TOTAL (I) | 867 346.00 | 962 081.00 | | 867 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 716.00 | 570 340.00 | | 461 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 607.00 | 168 468.00 | | 158 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 936.00 | 141 387.00 | | 114 936.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 22 502.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 266.00 | 902 697.00 | | 735 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 612.00 | 1 864 778.00 | | 1 602 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 464 692.00 | | 3 464 692.00 | 3 464 692.00 |
FG Production vendue services | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 362.00 | | 3 466 362.00 | 3 466 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 85 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 87 981.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 938.00 | 29 303.00 | | 52 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 656.00 | 271 536.00 | | 43 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 594.00 | 300 839.00 | | 96 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 094.00 | -212 858.00 | | -64 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 445.00 | 3 953 055.00 | | 3 507 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 180.00 | 3 928 297.00 | | 3 602 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 735.00 | 24 757.00 | | -94 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 607.00 | 158 607.00 | | 158 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 716.00 | 110 377.00 | 351 339.00 | 461 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 982.00 | 460 616.00 | 233 366.00 | 693 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 266.00 | 383 927.00 | 351 339.00 | 735 266.00 |