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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 471.00 | 35 477.00 | 33 994.00 | 69 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 094.00 | 90 331.00 | 15 763.00 | 106 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 603.00 | 125 808.00 | 56 795.00 | 182 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 357.00 | | 411 357.00 | 411 357.00 |
BZ Autres créances | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CF Disponibilités | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 167.00 | | 668 167.00 | 668 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 770.00 | 125 808.00 | 724 961.00 | 850 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 924.00 | 76 083.00 | | 122 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 306.00 | 46 841.00 | | 12 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 198.00 | 5 435.00 | | 12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 180 428.00 | 161 358.00 | | 180 428.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 8 386.00 | | 1 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 77 642.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 700.00 | 453 261.00 | | 342 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 338.00 | 151 989.00 | | 98 338.00 |
EA Autres dettes | 40 119.00 | 74 780.00 | | 40 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | 27 035.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 534.00 | 793 093.00 | | 509 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 961.00 | 989 452.00 | | 724 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 138.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 61.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 498.00 | | 2 385 498.00 | 2 385 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 498.00 | | 2 385 498.00 | 2 385 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 052.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 169.00 | 41.00 | | 4 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | 41.00 | | 4 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 25.00 | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 35 025.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 687.00 | -34 984.00 | | 3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 12 241.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 622.00 | 2 723 445.00 | | 2 400 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 316.00 | 2 676 604.00 | | 2 388 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 306.00 | 46 841.00 | | 12 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 591.00 | | 28 031.00 | 154 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 182 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 034.00 | | 27 531.00 | 148 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | 500.00 | 6 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 756.00 | 25 052.00 | | 100 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 756.00 | 25 052.00 | | 100 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 700.00 | 342 700.00 | | 342 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 411 357.00 | 411 357.00 | | 411 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 070.00 | 451 032.00 | 7 038.00 | 458 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 534.00 | 509 534.00 | | 509 534.00 |