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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 600.00 | 17 425.00 | 10 175.00 | 27 600.00 |
040 Immobilisations financières | 467 760.00 | | 467 760.00 | 467 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 360.00 | 17 425.00 | 477 935.00 | 495 360.00 |
072 Créances – Autres | 504 602.00 | | 504 602.00 | 504 602.00 |
084 Disponibilités | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 049.00 | | 524 049.00 | 524 049.00 |
110 Total général Actif | 1 019 409.00 | 17 425.00 | 1 001 984.00 | 1 019 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 656 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 010.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 256 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 984.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 503 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 219 142.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 219 142.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 580.00 | 3 807.00 | | 3 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 954.00 | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 794.00 | 5 825.00 | | 9 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 794.00 | 213 317.00 | | -9 794.00 |
280 Produits financiers | 10 809.00 | 1 128.00 | | 10 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 1 466.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | 212 885.00 | | 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 360.00 | | | 495 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 623.00 | | | 623.00 |