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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 564.00 | 8 520.00 | 5 043.00 | 13 564.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 894.00 | 8 520.00 | 7 373.00 | 15 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 682.00 | 5 644.00 | 34 038.00 | 39 682.00 |
072 Créances – Autres | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
084 Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 425.00 | 5 644.00 | 65 781.00 | 71 425.00 |
110 Total général Actif | 87 319.00 | 14 164.00 | 73 154.00 | 87 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 16 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 952.00 | | | 182 952.00 |
222 Production stockée | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 678.00 | | | 678.00 |
230 Autres produits | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 863.00 | | | 215 863.00 |
242 Autres charges externes. | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
252 Charges sociales | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
262 Autres charges | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 931.00 | | | 195 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 236.00 | | | 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110.00 | | | 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |